北信瑞丰健康生活(001056)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰健康生活(001056)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,871,748.68
结算备付金	81,333.91	77,443.80	238,906.04	49,594.69
存出保证金	14,399.41	17,491.72	20,602.36	32,170.50
交易性金融资产	92,932,176.84	81,922,682.25	129,278,988.98	118,964,848.51
其中：股票投资	92,932,176.84	81,922,682.25	129,278,988.98	118,964,848.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,027,198.14	-	-	380,103.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	98,178.91	68,316.37	448,235.81	404,221.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,111,933.54	88,717,434.85	139,293,510.90	128,702,686.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	618,902.58	-	-	405,140.25
应付赎回款	740,449.22	655,451.77	1,108,996.14	828,708.46
应付管理人报酬	647,285.08	95,029.09	142,858.40	152,534.80
应付托管费	18,612.52	15,838.14	23,809.72	25,422.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,665.02	104,985.47	231,829.43	123,016.09
负债合计	2,208,914.42	871,304.47	1,507,493.69	1,534,822.05
所有者权益
实收基金	103,883,361.83	109,288,850.20	115,389,169.91	106,139,302.79
未分配利润	-4,980,342.71	-21,442,719.82	22,396,847.30	21,028,561.77
所有者权益合计	98,903,019.12	87,846,130.38	137,786,017.21	127,167,864.56
负债及所有者权益总计	101,111,933.54	88,717,434.85	139,293,510.90	128,702,686.61

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