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华夏领先股票(001042)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,340,488.73	1,555,232.17	1,767,944.07	4,130,415.26
存出保证金	352,741.61	182,820.44	163,034.09	198,288.61
交易性金融资产	653,413,098.81	607,448,902.78	630,884,655.20	833,758,229.83
其中：股票投资	653,413,098.81	566,804,618.63	590,614,294.54	780,669,080.64
债券投资	-	40,644,284.15	40,270,360.66	53,089,149.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00
应收证券清算款	-	-	6,165.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,101.60	66,306.52	80,485.64	90,776.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	717,265,474.17	775,673,607.27	803,745,558.89	966,834,415.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,997,762.42	79,879,205.71	80,000,000.00	57,470,686.30
应付赎回款	668,596.84	679,357.63	75,319.95	167,041.61
应付管理人报酬	664,274.82	755,679.67	742,113.80	917,596.54
应付托管费	110,712.49	125,946.64	123,685.66	152,932.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,611,138.85	1,073,304.51	1,277,122.63	1,910,065.67
负债合计	13,052,485.42	82,513,494.16	82,218,242.04	60,618,328.79
所有者权益
实收基金	1,428,087,109.19	1,472,259,525.31	1,479,885,344.91	1,508,570,115.60
未分配利润	-723,874,120.44	-779,099,412.20	-758,358,028.06	-602,354,029.12
所有者权益合计	704,212,988.75	693,160,113.11	721,527,316.85	906,216,086.48
负债及所有者权益总计	717,265,474.17	775,673,607.27	803,745,558.89	966,834,415.27

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