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新华策略精选股票(001040)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,874,169.10
结算备付金	1,038,343.43	649,076.02	519,448.63	456,858.89
存出保证金	132,629.15	147,219.85	118,931.79	320,466.93
交易性金融资产	243,397,902.50	208,493,750.59	309,006,771.12	797,419,296.25
其中：股票投资	234,831,928.53	208,493,750.59	309,006,771.12	797,419,296.25
债券投资	8,565,973.97	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,016,898.98	281,204.54	1,453,366.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	317,864.75	72,018.74	265,907.70	203,132.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	258,231,744.13	222,242,391.13	330,170,910.86	844,273,924.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,144,664.62	-	-	-
应付赎回款	2,364,282.79	58,417.53	398,970.48	205,342.75
应付管理人报酬	257,912.65	229,768.86	410,576.48	1,093,409.83
应付托管费	42,985.43	38,294.80	68,429.40	182,234.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,729,872.91	1,334,816.52	2,072,368.42	2,435,398.25
负债合计	5,539,719.41	1,661,297.71	2,950,344.78	3,916,385.82
所有者权益
实收基金	197,354,054.33	222,948,661.49	278,410,015.46	582,243,883.58
未分配利润	55,337,970.39	-2,367,568.07	48,810,550.62	258,113,654.72
所有者权益合计	252,692,024.72	220,581,093.42	327,220,566.08	840,357,538.30
负债及所有者权益总计	258,231,744.13	222,242,391.13	330,170,910.86	844,273,924.12

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