国投瑞银锐意改革混合A(001037)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银锐意改革混合A(001037)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,445,730.38
结算备付金	302,428.60	-	81,854.86	123,822.23
存出保证金	30,222.63	26,957.17	22,417.31	34,434.85
交易性金融资产	224,824,956.23	172,465,287.85	166,384,380.63	185,001,983.77
其中：股票投资	224,824,956.23	172,465,287.85	166,384,380.63	185,001,983.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,147,784.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,042,673.63	11,704.58	11,503.11	21,325.12
其他资产	-	820.20	420.25	4,110.33
资产总计	245,192,557.84	188,654,412.13	181,972,512.33	211,779,191.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,483.38	-	-	2,090,590.05
应付赎回款	48,622.05	84,584.76	132,321.48	50,524.87
应付管理人报酬	241,139.11	186,234.62	183,789.06	253,113.46
应付托管费	40,189.86	31,039.13	30,631.54	42,185.57
应付销售服务费	1,443.19	858.00	1,482.07	227.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,536.84	161,087.39	276,176.76	283,935.07
负债合计	564,414.43	463,803.90	624,400.91	2,720,576.49
所有者权益
实收基金	266,072,585.02	248,634,542.98	249,579,384.59	251,525,752.99
未分配利润	-21,444,441.61	-60,443,934.75	-68,231,273.17	-42,467,138.18
所有者权益合计	244,628,143.41	188,190,608.23	181,348,111.42	209,058,614.81
负债及所有者权益总计	245,192,557.84	188,654,412.13	181,972,512.33	211,779,191.30

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