中银恒利半年定开债(001035)资产负债表-基金频道-证券之星

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中银恒利半年定开债(001035)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,915,817.83	13,012,925.68	22,709,159.04	49,403,724.89
存出保证金	75,109.18	110,830.58	128,161.34	185,617.34
交易性金融资产	1,305,716,757.33	2,049,261,744.94	2,478,921,167.84	3,108,934,295.71
其中：股票投资	222,197,084.68	249,590,261.62	364,174,116.37	411,624,641.91
债券投资	1,083,519,672.65	1,799,671,483.32	2,114,747,051.47	2,697,309,653.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,000,000.00	-428.22	-	-
应收证券清算款	16,558,012.50	6,000,856.44	21,128,098.90	1,930,528.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,355,128,866.98	2,073,418,591.65	2,530,056,416.80	3,167,071,947.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	222,059,146.60	334,014,153.60	602,129,861.80	1,065,693,642.43
应付证券清算款	16,693,927.47	5,064,379.29	22,560,909.51	1,046,178.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	546,323.50	880,974.80	940,721.73	1,062,726.00
应付托管费	182,107.82	293,658.26	313,573.92	354,242.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,311.85	27,610.18	35,131.37	89,477.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,576.78	320,342.60	372,775.22	410,052.03
负债合计	239,684,394.02	340,601,118.73	626,352,973.55	1,068,656,317.81
所有者权益
实收基金	1,035,794,085.60	1,648,156,724.44	1,887,857,366.06	2,102,188,512.89
未分配利润	79,650,387.36	84,660,748.48	15,846,077.19	-3,772,882.99
所有者权益合计	1,115,444,472.96	1,732,817,472.92	1,903,703,443.25	2,098,415,629.90
负债及所有者权益总计	1,355,128,866.98	2,073,418,591.65	2,530,056,416.80	3,167,071,947.71

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