银华惠增利货币C(001025)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
71,761,205.54 |
135,137,979.70 |
| 存出保证金 |
69,309.08 |
- |
| 交易性金融资产 |
16,898,415,094.35 |
24,831,953,964.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
16,898,415,094.35 |
24,831,953,964.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
8,877,179,488.90 |
9,627,117,197.01 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
141,647,635.05 |
217,267,239.10 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
32,680,261,598.74 |
51,688,747,596.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,449,962,135.40 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,250,000,000.00 |
- |
| 应付赎回款 |
919.93 |
292,883.38 |
| 应付管理人报酬 |
4,782,188.25 |
6,874,569.80 |
| 应付托管费 |
1,594,062.75 |
2,291,523.27 |
| 应付销售服务费 |
3.08 |
2.70 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
43,444.66 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,369,328.54 |
7,612,692.81 |
| 其他负债 |
701,061.92 |
407,009.83 |
| 负债合计 |
2,708,409,699.87 |
17,522,126.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,971,851,898.87 |
51,671,225,469.86 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
29,971,851,898.87 |
51,671,225,469.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,680,261,598.74 |
51,688,747,596.31 |
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