国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,389,673.11
结算备付金	160,913.49	147,947.91	143,620.30	251,571.99
存出保证金	38,619.30	30,686.27	39,973.91	34,458.78
交易性金融资产	47,117,704.54	37,883,076.34	54,267,259.75	50,447,424.46
其中：股票投资	47,117,704.54	37,883,076.34	50,304,201.62	46,120,994.36
债券投资	-	-	3,963,058.13	4,326,430.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	190,320.57	1,261,050.64	6,505.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,712.89	33,897.64	19,087.91	9,695.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,050,651.12	50,070,784.31	59,555,593.70	68,139,329.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	618,565.95	-	1,616,041.83	580,740.06
应付赎回款	74,541.01	7,665.20	44,423.11	17,802.99
应付管理人报酬	56,969.29	51,985.89	59,239.35	83,886.74
应付托管费	9,494.88	8,664.32	9,873.20	13,981.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,157.04	21,157.04	21,176.13	21,157.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,731.21	193,983.12	260,768.63	291,082.19
负债合计	975,459.38	283,455.57	2,011,522.25	1,008,650.24
所有者权益
实收基金	64,126,609.80	66,986,416.17	70,735,133.60	74,225,908.64
未分配利润	-10,051,418.06	-17,199,087.43	-13,191,062.15	-7,095,229.05
所有者权益合计	54,075,191.74	49,787,328.74	57,544,071.45	67,130,679.59
负债及所有者权益总计	55,050,651.12	50,070,784.31	59,555,593.70	68,139,329.83

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