国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	179,369.90	160,913.49	147,947.91	143,620.30
存出保证金	28,635.44	38,619.30	30,686.27	39,973.91
交易性金融资产	45,083,878.86	47,117,704.54	37,883,076.34	54,267,259.75
其中：股票投资	45,083,878.86	47,117,704.54	37,883,076.34	50,304,201.62
债券投资	-	-	-	3,963,058.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,135,420.06	-	190,320.57	1,261,050.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,019.16	1,712.89	33,897.64	19,087.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,173,693.99	55,050,651.12	50,070,784.31	59,555,593.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,278,779.96	618,565.95	-	1,616,041.83
应付赎回款	1,815.00	74,541.01	7,665.20	44,423.11
应付管理人报酬	51,139.63	56,969.29	51,985.89	59,239.35
应付托管费	8,523.29	9,494.88	8,664.32	9,873.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,157.04	21,157.04	21,157.04	21,176.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,752.21	194,731.21	193,983.12	260,768.63
负债合计	1,491,167.13	975,459.38	283,455.57	2,011,522.25
所有者权益
实收基金	58,798,661.37	64,126,609.80	66,986,416.17	70,735,133.60
未分配利润	-7,116,134.51	-10,051,418.06	-17,199,087.43	-13,191,062.15
所有者权益合计	51,682,526.86	54,075,191.74	49,787,328.74	57,544,071.45
负债及所有者权益总计	53,173,693.99	55,050,651.12	50,070,784.31	59,555,593.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年