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基金公告

中信建投凤凰货币A(001006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	864,912,497.74
结算备付金	79,820,443.92	136,061,200.05	27,816,745.23	57,475,852.50
存出保证金	3,286.83	-	2,801.68	-
交易性金融资产	12,399,240,214.27	7,637,286,830.91	7,583,798,214.88	2,597,795,125.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,399,240,214.27	7,637,286,830.91	7,583,798,214.88	2,597,795,125.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,369,938,069.77	5,475,756,483.25	3,984,008,079.96	2,188,695,267.38
应收证券清算款	412,018.01	7,545.21	261,917.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	446,789,382.35	65,469,910.72	105,588,353.18	266,007,152.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,162,600,686.91	13,972,972,117.02	12,871,506,914.77	5,974,885,895.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	158,201,783.26	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,278,754.91	1,995,162.89	1,019,457.82	628,947.52
应付托管费	1,215,335.96	1,064,086.84	543,710.84	335,438.73
应付销售服务费	472,843.21	424,869.54	166,588.58	52,630.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,361.52	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,072,679.73	2,198,003.13	3,015,096.43	376,548.88
其他负债	419,773.16	298,024.45	369,958.83	231,202.64
负债合计	5,459,386.97	5,980,146.85	163,319,957.28	1,624,768.17
所有者权益
实收基金	20,157,141,299.94	13,966,991,970.17	12,708,186,957.49	5,973,261,126.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,157,141,299.94	13,966,991,970.17	12,708,186,957.49	5,973,261,126.92
负债及所有者权益总计	20,162,600,686.91	13,972,972,117.02	12,871,506,914.77	5,974,885,895.09

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