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太平灵活配置(000986)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,620,636.92	5,002,125.77	5,471,718.19	2,390,865.03
存出保证金	273,425.20	969,871.73	913,112.98	533,942.40
交易性金融资产	209,223,081.70	557,353,243.44	609,044,130.08	889,036,864.23
其中：股票投资	189,149,106.36	464,468,018.78	487,060,035.04	808,733,651.12
债券投资	20,073,975.34	92,885,224.66	121,984,095.04	80,303,213.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	33,000,000.00	34,998,851.51	226,052,646.70	-
应收证券清算款	2,003,710.96	-	4,987,519.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,797.30	21,767.34	2,773.52	6,294.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	258,286,358.94	710,311,388.44	859,718,175.30	1,057,509,658.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,518,746.38	38,951,515.41	5,009,786.17	-
应付赎回款	-	4,912.37	352.75	842.77
应付管理人报酬	252,025.83	686,713.75	864,850.39	1,082,167.10
应付托管费	42,004.32	114,452.28	144,141.74	180,361.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,946.88	2,264.64	2,215.41	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,567.71	1,096,465.75	3,588,771.21	1,908,872.95
负债合计	3,042,291.12	40,856,324.20	9,610,117.67	3,172,243.99
所有者权益
实收基金	602,897,695.22	1,563,013,496.70	1,992,675,011.53	1,993,062,182.34
未分配利润	-347,653,627.40	-893,558,432.46	-1,142,566,953.90	-938,724,768.27
所有者权益合计	255,244,067.82	669,455,064.24	850,108,057.63	1,054,337,414.07
负债及所有者权益总计	258,286,358.94	710,311,388.44	859,718,175.30	1,057,509,658.06

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