北信瑞丰现金添利A(000981)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰现金添利A(000981)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,867,367.55
结算备付金	14,592.79	-	-	-
存出保证金	651.68	253.18	-	324.57
交易性金融资产	22,634,608.51	20,998,092.84	19,979,724.51	19,965,452.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,634,608.51	20,998,092.84	19,979,724.51	19,965,452.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,004,840.93	20,005,854.89	20,009,907.91	19,806,530.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,000.00	1,405,895.34	3,023.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,617,739.49	51,405,278.21	52,981,044.14	51,642,698.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	79,955.11	12,680.74	13,150.66	12,723.07
应付托管费	1,742.68	4,226.93	4,383.56	4,241.02
应付销售服务费	1,231.27	1,268.11	1,391.23	1,413.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,960.83	61,974.17	29,589.89	33,425.06
负债合计	183,889.89	80,149.95	48,515.34	51,802.93
所有者权益
实收基金	51,433,849.60	51,325,128.26	52,932,528.80	51,590,895.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,433,849.60	51,325,128.26	52,932,528.80	51,590,895.54
负债及所有者权益总计	51,617,739.49	51,405,278.21	52,981,044.14	51,642,698.47

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