农银红利日结货币A(000907)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银红利日结货币A(000907)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,105,467.86	4,287,835.75	10,581,534.50	-
存出保证金	17,710.71	52,680.63	40,352.84	3,676.01
交易性金融资产	26,062,172,681.48	20,912,621,748.24	17,120,765,104.90	16,869,931,079.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	26,062,172,681.48	20,912,621,748.24	17,120,765,104.90	16,869,931,079.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,126,509,086.08	3,412,035,343.22	6,296,364,455.48	1,842,041,884.61
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	280,115,621.00	140,012,290.98	108,324,911.40	56,602.85
其他资产	49,315.07	49,315.07	49,315.07	49,315.07
资产总计	36,117,839,407.67	34,630,064,005.72	36,561,157,377.11	32,148,302,547.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	660,041,013.70	2,675,191,907.72	416,086,868.49	1,590,347,978.90
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	40,261.40	-	10,000.00	85,103.89
应付管理人报酬	9,493,124.92	9,106,927.53	10,115,308.21	8,822,595.29
应付托管费	2,876,704.53	2,759,674.98	3,065,244.91	2,673,513.72
应付销售服务费	6,120,023.92	6,173,622.96	6,085,569.75	5,242,168.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,094.56	-	21,050.81	147,783.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,667.22	432,526.25	350,751.15	469,958.29
负债合计	678,903,890.25	2,693,664,659.44	435,734,793.32	1,607,789,102.10
所有者权益
实收基金	35,438,935,517.42	31,936,399,346.28	36,125,422,583.79	30,540,513,445.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	35,438,935,517.42	31,936,399,346.28	36,125,422,583.79	30,540,513,445.02
负债及所有者权益总计	36,117,839,407.67	34,630,064,005.72	36,561,157,377.11	32,148,302,547.12

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