华安现金宝货币A(000873)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安现金宝货币A(000873) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安现金宝货币A(000873)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	3,562,968.75	2,110,543.45	1,130,455.89
存出保证金	171,086.75	135,661.70	144,218.21	134,697.55
交易性金融资产	66,691,376,560.47	54,308,709,881.85	51,667,584,045.90	32,484,419,280.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	66,691,376,560.47	54,308,709,881.85	51,596,171,285.56	32,484,419,280.88
资产支持证券投资	-	-	71,412,760.34	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,515,119,448.47	21,098,385,887.36	17,881,990,829.68	9,359,623,652.00
应收证券清算款	-	-	20,476,800.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	474,741,886.00	1,353,552,366.26	321,956,717.79	446,197,131.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,410,875,343.78	104,558,170,983.51	103,272,711,228.19	52,512,168,516.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,700,764,358.49	12,414,660,250.07	13,304,846,398.89	7,437,615,339.69
应付证券清算款	-	51,285,123.29	-	-
应付赎回款	174,451.43	323,486.02	540,782.65	27,992.54
应付管理人报酬	13,755,179.96	13,313,725.64	11,973,008.19	6,271,608.07
应付托管费	4,585,060.00	4,437,908.54	3,991,002.73	2,090,536.01
应付销售服务费	2,833,023.03	2,918,196.15	2,091,279.06	1,514,995.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	69,676.06	573,659.30	602,250.74	526,322.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,305,559.46	3,776,744.22	4,124,772.04	3,226,016.25
其他负债	1,367,811.70	1,786,517.30	1,371,508.48	985,051.59
负债合计	5,730,855,120.13	12,493,075,610.53	13,329,541,002.78	7,452,257,862.35
所有者权益
实收基金	99,680,020,223.65	92,065,095,372.98	89,943,170,225.41	45,059,910,654.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	99,680,020,223.65	92,065,095,372.98	89,943,170,225.41	45,059,910,654.08
负债及所有者权益总计	105,410,875,343.78	104,558,170,983.51	103,272,711,228.19	52,512,168,516.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年