北信瑞丰宜投宝A(000871)资产负债表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰宜投宝A(000871)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,355,080.91
结算备付金	20,198.20	-	-	-
存出保证金	345.22	-	-	-
交易性金融资产	33,751,552.43	30,319,630.18	75,272,894.74	301,171,078.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	33,751,552.43	30,319,630.18	75,272,894.74	301,171,078.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,005,702.05	30,010,935.10	62,027,252.37	96,022,077.94
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,031.30	3,606.01	2,051,084.86	20,753.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,205,542.73	84,772,527.59	157,614,068.21	407,568,990.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	119,797.25	18,965.57	38,790.73	86,158.22
应付托管费	3,760.94	4,214.58	8,620.15	19,146.26
应付销售服务费	4,647.10	6,960.54	7,373.73	9,973.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,599.17	6,699.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,556.73	89,136.78	159,745.00	158,851.55
负债合计	242,762.02	119,277.47	216,128.78	280,828.63
所有者权益
实收基金	73,962,780.71	84,653,250.12	157,397,939.43	407,288,161.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	73,962,780.71	84,653,250.12	157,397,939.43	407,288,161.41
负债及所有者权益总计	74,205,542.73	84,772,527.59	157,614,068.21	407,568,990.04

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