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基金公告

嘉实新收益混合(000870)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	609,295.03	307,634.61	465,641.57	417,510.65
存出保证金	61,324.77	36,874.60	11,396.18	18,301.60
交易性金融资产	98,395,662.07	97,617,946.68	203,080,154.72	251,350,616.21
其中：股票投资	98,395,662.07	97,617,946.68	203,080,154.72	251,350,616.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	149,138.59	-	1,232,220.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,105.13	20,347.73	26,432.03	43,012.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,802,118.53	258,153,994.71	224,406,012.35	272,058,914.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	726,387.89	3,547.33	-	-
应付赎回款	82,921.63	123,104.99	173,723.90	154,797.76
应付管理人报酬	202,795.71	222,308.06	197,062.06	225,413.92
应付托管费	40,559.12	44,461.66	39,412.42	45,082.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,374.60	208,933.26	122,193.58	253,992.59
负债合计	1,253,038.95	602,355.30	532,391.96	679,287.08
所有者权益
实收基金	201,327,820.41	209,372,300.55	226,935,478.85	219,492,708.03
未分配利润	45,221,259.17	48,179,338.86	-3,061,858.46	51,886,919.31
所有者权益合计	246,549,079.58	257,551,639.41	223,873,620.39	271,379,627.34
负债及所有者权益总计	247,802,118.53	258,153,994.71	224,406,012.35	272,058,914.42

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