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基金公告

长城货币E(000861)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,575,128,868.89
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	28,101,465,304.38	22,400,080,836.09	29,707,264,174.90	22,904,270,654.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	28,101,465,304.38	22,400,080,836.09	29,707,264,174.90	22,904,270,654.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,271,506,395.03	21,792,336,843.30	5,531,589,040.60	13,477,979,581.35
应收证券清算款	-	102,392,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,568,909.88	51,334,000.74	1,541,224.40	12,163,631.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,188,826,001.95	71,032,715,887.42	73,155,295,666.36	75,969,542,736.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,057,890,919.98	2,839,981,437.95	3,965,240,706.37	4,981,089,766.57
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	61,213.00	45,154.44	397,248.00	139,485.01
应付管理人报酬	19,348,541.70	18,518,791.15	19,387,255.40	19,350,303.44
应付托管费	5,863,194.47	5,611,754.90	5,874,925.88	5,863,728.33
应付销售服务费	14,379,023.26	13,827,885.77	14,438,258.83	14,217,212.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,309,485.46	1,327,767.28	1,453,338.44	1,356,948.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	711,065.92	887,980.24	751,087.58	829,265.14
负债合计	6,099,563,443.79	2,880,200,771.73	4,007,542,820.50	5,022,846,709.08
所有者权益
实收基金	69,089,262,558.16	68,152,515,115.69	69,147,752,845.86	70,946,696,027.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	69,089,262,558.16	68,152,515,115.69	69,147,752,845.86	70,946,696,027.46
负债及所有者权益总计	75,188,826,001.95	71,032,715,887.42	73,155,295,666.36	75,969,542,736.54

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