银华惠增利货币A(000860)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华惠增利货币A(000860) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华惠增利货币A(000860)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,221,035.01	71,761,205.54	135,137,979.70	381,552,411.32
存出保证金	85,143.52	69,309.08	-	-
交易性金融资产	33,811,255,230.49	16,898,415,094.35	24,831,953,964.67	10,601,978,144.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	33,811,255,230.49	16,898,415,094.35	24,831,953,964.67	10,601,978,144.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,942,511,073.35	8,877,179,488.90	9,627,117,197.01	5,496,537,215.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,673,314.29	141,647,635.05	217,267,239.10	412,462,791.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,493,252,895.49	32,680,261,598.74	51,688,747,596.31	44,312,739,932.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,445,191,534.26	1,449,962,135.40	-	170,026,372.33
应付证券清算款	263,203,813.63	1,250,000,000.00	-	2,895,587,000.00
应付赎回款	76,676.53	919.93	292,883.38	6,500,000.00
应付管理人报酬	7,129,649.37	4,782,188.25	6,874,569.80	6,597,057.09
应付托管费	2,376,549.76	1,594,062.75	2,291,523.27	2,199,019.01
应付销售服务费	69.72	3.08	2.70	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	43,444.66	3,756.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,561,151.96	1,369,328.54	7,612,692.81	10,179,868.98
其他负债	634,101.95	701,061.92	407,009.83	712,100.98
负债合计	2,721,173,547.18	2,708,409,699.87	17,522,126.45	3,091,805,174.70
所有者权益
实收基金	57,772,079,348.31	29,971,851,898.87	51,671,225,469.86	41,220,934,757.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	57,772,079,348.31	29,971,851,898.87	51,671,225,469.86	41,220,934,757.32
负债及所有者权益总计	60,493,252,895.49	32,680,261,598.74	51,688,747,596.31	44,312,739,932.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年