工银添益快线货币A(000848)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银添益快线货币A(000848)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	167,004,088.87	492,822,122.60	197,939,214.08	159,983,380.03
存出保证金	17,800.47	248,406.54	293,689.04	93,175.07
交易性金融资产	77,560,720,111.70	59,257,035,850.78	90,575,112,238.91	56,802,297,431.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	77,480,706,996.08	59,241,736,235.44	90,539,425,640.91	56,431,110,467.07
资产支持证券投资	80,013,115.62	15,299,615.34	35,686,598.00	371,186,964.64
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,084,186,969.89	46,885,984,376.77	5,794,669,641.10	29,000,059,461.85
应收证券清算款	-	-	2,102,619,621.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,208,289.72	203,600.00	10,000.00	-
其他资产	-	300.50	-	500.00
资产总计	148,257,257,365.76	152,355,954,050.50	148,269,265,626.49	153,621,790,278.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,016,245,809.47	12,512,431,918.96	7,241,725,360.95	12,512,699,217.42
应付证券清算款	1,999,970,602.74	-	4,900,471,773.03	9,081,107,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,527,056.65	38,690,443.54	37,215,989.50	36,730,529.56
应付托管费	4,427,522.01	4,689,750.73	4,511,029.04	4,452,185.40
应付销售服务费	27,672,012.61	29,310,942.06	28,193,931.44	27,826,158.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,693.77	13,323.08	339,412.32	156,986.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,235,873.54	5,044,626.73	4,807,930.70	8,826,088.97
其他负债	1,582,927.22	1,586,792.30	1,096,777.96	1,032,459.80
负债合计	14,090,679,498.01	12,591,767,797.40	12,218,362,204.94	21,672,830,626.05
所有者权益
实收基金	134,166,577,867.75	139,764,186,253.10	136,050,903,421.55	131,948,959,651.99
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	134,166,577,867.75	139,764,186,253.10	136,050,903,421.55	131,948,959,651.99
负债及所有者权益总计	148,257,257,365.76	152,355,954,050.50	148,269,265,626.49	153,621,790,278.04

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