国投瑞银钱多宝货币A(000836)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银钱多宝货币A(000836)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	9,689,970.48
存出保证金	57,042.74	72,568.26	-	49,688.66
交易性金融资产	18,924,111,746.32	23,964,914,902.72	19,819,782,837.60	29,093,968,282.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,794,040,951.79	23,964,914,902.72	19,819,782,837.60	29,093,968,282.20
资产支持证券投资	130,070,794.53	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,954,451,428.06	12,828,656,978.69	10,728,659,604.96	9,246,823,593.20
应收证券清算款	-	-	280,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,229,926.84	208,570,022.36	92,391,714.77	126,352,186.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,225,888,435.25	51,830,747,531.01	50,745,277,390.33	51,652,035,751.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	817,086,172.49	-	-	4,150,757,511.76
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	1,662,959.97	500.00
应付管理人报酬	4,742,734.96	6,491,990.66	6,909,498.06	6,774,230.06
应付托管费	1,580,911.66	2,163,996.90	2,303,166.04	2,258,076.71
应付销售服务费	959,863.32	1,308,414.64	1,390,195.76	1,363,125.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	35,845.14	61,175.25	174,765.97	249,025.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	499,411.31	3,101,193.26	518,233.40	702,076.15
负债合计	824,904,938.88	13,126,770.71	12,958,819.20	4,162,104,544.96
所有者权益
实收基金	33,400,983,496.37	51,817,620,760.30	50,732,318,571.13	47,489,931,206.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	33,400,983,496.37	51,817,620,760.30	50,732,318,571.13	47,489,931,206.28
负债及所有者权益总计	34,225,888,435.25	51,830,747,531.01	50,745,277,390.33	51,652,035,751.24

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