易方达天天发货币B(000830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达天天发货币B(000830)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	157,456,470.94	425,705,238.34	320,063,083.10	1,884,318,634.79
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	42,995,182,165.81	21,007,106,629.68	17,614,605,844.68	25,685,134,787.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	42,995,182,165.81	21,007,106,629.68	17,614,605,844.68	25,685,134,787.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,539,450,301.03	33,678,244,698.42	33,669,260,961.08	20,398,553,054.65
应收证券清算款	891,768,859.38	586,266,300.28	499,552,713.11	1,579,295,617.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,914,521.15	197,445,601.60	294,797,062.84	7,635,965.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,723,359,594.32	65,603,252,642.57	83,809,782,163.58	91,133,086,206.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,060,127,646.60	-	6,516,876,126.00	12,535,429,747.21
应付证券清算款	7,003,142,876.70	3,599,380,961.51	17,000,000,000.00	13,896,285,218.60
应付赎回款	31,145,127.04	629,965.48	1,116,250.35	12,187,868.21
应付管理人报酬	11,665,134.25	9,529,288.16	10,114,328.00	10,231,213.37
应付托管费	3,888,378.10	3,176,429.39	3,371,442.66	3,410,404.43
应付销售服务费	876,466.99	713,567.85	743,142.01	758,461.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,530,828.03	4,948,644.81	1,454,351.92	1,219,801.04
负债合计	8,113,376,457.71	3,618,378,857.20	23,533,675,640.94	26,459,522,714.46
所有者权益
实收基金	77,609,983,136.61	61,984,873,785.37	60,276,106,522.64	64,673,563,492.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	77,609,983,136.61	61,984,873,785.37	60,276,106,522.64	64,673,563,492.53
负债及所有者权益总计	85,723,359,594.32	65,603,252,642.57	83,809,782,163.58	91,133,086,206.99

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