圆信永丰双利C(000825)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰双利C(000825)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,379,769.80
结算备付金	53,719.20	311,499.89	167,342.02	406,687.64
存出保证金	30,718.35	40,769.62	60,639.38	71,429.74
交易性金融资产	418,229,651.32	420,192,131.15	409,232,180.71	461,514,909.28
其中：股票投资	395,568,282.58	396,392,461.54	372,676,257.00	437,190,169.06
债券投资	22,661,368.74	23,799,669.61	36,555,923.71	24,324,740.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	155,231.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,464.18	31,630.23	30,288.41	102,002.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	425,802,437.67	430,771,895.18	411,354,819.21	469,474,799.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	156,891.27	205,402.38	251,410.81	338,738.43
应付管理人报酬	452,041.93	438,673.24	409,350.92	566,883.47
应付托管费	75,340.33	73,112.19	68,225.17	94,480.57
应付销售服务费	38,192.15	24,301.40	24,648.99	26,947.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	32.31	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	252,190.76	191,478.11	395,800.76	365,574.00
负债合计	974,656.44	932,967.32	1,149,468.96	1,392,624.34
所有者权益
实收基金	533,782,698.97	588,608,667.44	543,912,149.89	554,764,936.05
未分配利润	-108,954,917.74	-158,769,739.58	-133,706,799.64	-86,682,761.01
所有者权益合计	424,827,781.23	429,838,927.86	410,205,350.25	468,082,175.04
负债及所有者权益总计	425,802,437.67	430,771,895.18	411,354,819.21	469,474,799.38

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