圆信永丰双利A(000824)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰双利A(000824)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	62,699.98	53,719.20	311,499.89	167,342.02
存出保证金	24,513.09	30,718.35	40,769.62	60,639.38
交易性金融资产	380,999,618.55	418,229,651.32	420,192,131.15	409,232,180.71
其中：股票投资	361,758,209.24	395,568,282.58	396,392,461.54	372,676,257.00
债券投资	19,241,409.31	22,661,368.74	23,799,669.61	36,555,923.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,329.62	-	-	155,231.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,584.42	17,464.18	31,630.23	30,288.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	385,952,192.87	425,802,437.67	430,771,895.18	411,354,819.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	382,940.46	156,891.27	205,402.38	251,410.81
应付管理人报酬	382,289.98	452,041.93	438,673.24	409,350.92
应付托管费	63,714.99	75,340.33	73,112.19	68,225.17
应付销售服务费	5,263.65	38,192.15	24,301.40	24,648.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	32.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,550.90	252,190.76	191,478.11	395,800.76
负债合计	950,759.98	974,656.44	932,967.32	1,149,468.96
所有者权益
实收基金	482,555,591.70	533,782,698.97	588,608,667.44	543,912,149.89
未分配利润	-97,554,158.81	-108,954,917.74	-158,769,739.58	-133,706,799.64
所有者权益合计	385,001,432.89	424,827,781.23	429,838,927.86	410,205,350.25
负债及所有者权益总计	385,952,192.87	425,802,437.67	430,771,895.18	411,354,819.21

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