银华高端制造业混合A(000823)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华高端制造业混合A(000823)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	91,451,966.27
结算备付金	455,993.51	665,718.38	1,068,563.93	1,798,308.45
存出保证金	147,685.02	76,820.24	281,307.46	391,077.24
交易性金融资产	254,479,573.35	383,612,656.70	363,523,651.38	376,120,259.83
其中：股票投资	254,479,573.35	383,612,656.70	363,523,651.38	376,120,259.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,988,360.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	48,358.60	14,768.61	36,565.26	129,011.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	329,328,434.73	440,166,256.78	431,258,160.86	469,890,623.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.60	10,648,989.12	6.43	-
应付赎回款	608,377.42	100,783.84	116,255.74	169,907.31
应付管理人报酬	336,458.19	422,679.58	419,907.92	586,587.36
应付托管费	56,076.36	70,446.59	69,984.65	97,764.53
应付销售服务费	1,134.99	953.83	1,058.86	832.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	361,594.95	540,048.04	672,897.77	1,489,852.44
负债合计	1,363,649.51	11,783,901.00	1,280,111.37	2,344,943.78
所有者权益
实收基金	298,166,227.02	423,654,162.52	445,137,418.96	384,054,518.63
未分配利润	29,798,558.20	4,728,193.26	-15,159,369.47	83,491,160.86
所有者权益合计	327,964,785.22	428,382,355.78	429,978,049.49	467,545,679.49
负债及所有者权益总计	329,328,434.73	440,166,256.78	431,258,160.86	469,890,623.27

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