南方理财金交易型货币A(000816)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方理财金交易型货币A(000816)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,672,038,501.26
结算备付金	111,708,764.45	6,954,560.19	243,657,142.60	114,699,499.02
存出保证金	129,051.59	141,270.85	253,002.24	51,090.42
交易性金融资产	34,122,169,314.29	31,413,020,749.85	29,936,905,877.10	30,784,549,064.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	34,122,169,314.29	31,413,020,749.85	29,936,905,877.10	30,719,894,496.29
资产支持证券投资	-	-	-	64,654,568.40
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,640,215,635.58	12,129,159,735.44	12,365,755,797.94	9,187,361,850.59
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,257,980.48	1,810,927.07	3,049,572.92	1,822,180.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,348,875,475.78	86,473,139,396.00	81,075,407,986.43	70,760,522,186.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,634,324,318.48	7,301,461,366.10	4,906,181,675.25	6,007,840,338.04
应付证券清算款	2,800,000,000.00	400,063,452.04	7,900,000,000.00	4,560,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	4.78
应付管理人报酬	19,890,003.67	19,517,462.83	17,176,231.16	14,732,413.27
应付托管费	6,630,001.23	6,505,820.91	5,725,410.38	4,910,804.41
应付销售服务费	16,575,003.11	16,264,552.34	14,313,525.96	12,277,011.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,824.34	29,208.82	27,291.43	86,708.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	801,452.52	630,312.36	749,866.15	579,933.58
负债合计	7,478,236,603.35	7,744,472,175.40	12,844,174,000.33	10,600,427,213.27
所有者权益
实收基金	79,870,638,872.43	78,728,667,220.60	68,231,233,986.10	60,160,094,973.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	79,870,638,872.43	78,728,667,220.60	68,231,233,986.10	60,160,094,973.45
负债及所有者权益总计	87,348,875,475.78	86,473,139,396.00	81,075,407,986.43	70,760,522,186.72

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