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华商未来主题混合(000800)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,197,235.18	2,506,797.25	630,366.49	5,982,440.12
存出保证金	56,448.41	231,849.50	120,679.90	178,724.73
交易性金融资产	319,060,866.00	335,650,100.30	766,208,723.73	1,178,632,211.84
其中：股票投资	319,017,863.17	335,650,100.30	766,208,723.73	1,178,232,682.94
债券投资	43,002.83	-	-	399,528.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	796,895.26	1,100,397.87	897,720.96	731,404.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,431.05	24,072.55	21,085.23	39,644.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	359,902,318.71	376,338,517.00	842,265,150.38	1,293,571,285.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	735,658.30	3,714,439.57	-
应付赎回款	141,125.50	128,389.02	72,801.53	20,678,366.27
应付管理人报酬	344,322.39	395,353.47	849,082.73	1,339,605.32
应付托管费	57,387.07	65,892.23	141,513.78	223,267.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.16	-	-	0.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,028.44	629,891.29	686,261.23	1,133,557.20
负债合计	739,863.56	1,955,184.31	5,464,098.84	23,374,797.36
所有者权益
实收基金	439,739,090.05	501,495,495.18	1,190,185,595.54	1,550,781,554.14
未分配利润	-80,576,634.90	-127,112,162.49	-353,384,544.00	-280,585,066.23
所有者权益合计	359,162,455.15	374,383,332.69	836,801,051.54	1,270,196,487.91
负债及所有者权益总计	359,902,318.71	376,338,517.00	842,265,150.38	1,293,571,285.27

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