民生加银半年理财A(000799)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银半年理财A(000799)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,485,847.35
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	19,611.01	-
交易性金融资产	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	28,006,098.63	1,004,497,782.64	2,030,384,628.97
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,292.26	73,150,836.11	5,973,583,712.06	5,108,816,927.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	783,143,202.54	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	10.33	-	-
应付管理人报酬	-	536,461.69	624,564.13	794,736.32
应付托管费	-	178,820.57	208,188.03	264,912.09
应付销售服务费	-	35,764.68	41,637.82	52,982.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	44,186.61	170,386.22	190,433.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,292.26	179,643.03	321,599.91	312,707.45
负债合计	73,292.26	974,886.91	784,509,578.65	1,615,772.11
所有者权益
实收基金	-	71,947,443.56	5,174,620,864.47	5,095,198,652.21
未分配利润	-	228,505.64	14,453,268.94	12,002,503.66
所有者权益合计	-	72,175,949.20	5,189,074,133.41	5,107,201,155.87
负债及所有者权益总计	73,292.26	73,150,836.11	5,973,583,712.06	5,108,816,927.98

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