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方正富邦金小宝货币(000797)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,793,342.08	-	-	-
存出保证金	5,060.36	4,763.36	3,427.97	-
交易性金融资产	21,014,982,015.28	16,231,966,117.64	10,277,353,814.84	3,406,941,731.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	21,014,982,015.28	16,231,966,117.64	10,277,353,814.84	3,406,941,731.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,851,580,693.45	5,127,671,230.20	9,560,280,181.80	4,786,373,529.40
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,027,558.18	5,680,834.99	200,006,250.20	167,087.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,801,431,250.76	33,629,705,609.98	32,787,008,697.56	20,170,434,378.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,407,838,459.45	4,019,832,058.01	3,285,904,212.34	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,577,589.95	6,537,814.38	5,949,571.47	4,934,165.13
应付托管费	1,673,276.96	1,961,344.30	1,784,871.45	1,480,249.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,164.13	147,277.81	122,690.59	77,954.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,111,947.16	1,772,484.50	1,450,223.70	1,427,370.56
其他负债	786,272.62	1,450,144.30	542,608.88	636,496.19
负债合计	1,417,010,710.27	4,031,701,123.30	3,295,754,178.43	8,556,236.34
所有者权益
实收基金	28,384,420,540.49	29,598,004,486.68	29,491,254,519.13	20,161,878,141.81
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,384,420,540.49	29,598,004,486.68	29,491,254,519.13	20,161,878,141.81
负债及所有者权益总计	29,801,431,250.76	33,629,705,609.98	32,787,008,697.56	20,170,434,378.15

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