前海开源中国成长混合(000788)资产负债表-基金频道-证券之星

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前海开源中国成长混合(000788)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	237,553.91	344,308.49	1,676,695.44	1,769,546.47
存出保证金	34,274.70	94,497.28	211,505.69	339,721.15
交易性金融资产	46,920,924.77	55,654,724.54	185,652,697.46	318,460,256.03
其中：股票投资	46,920,924.77	55,654,724.54	185,652,697.46	318,152,933.80
债券投资	-	-	-	307,322.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	944,561.13	2,961.82	2,757,624.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	721.81	2,912.93	1,255.96	3,231.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,568,536.00	61,155,092.05	203,232,096.00	383,125,723.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	453,363.75	-	27,052,763.57
应付赎回款	50,910.79	4,802.21	18,009.81	6,688.40
应付管理人报酬	50,122.42	61,783.63	204,446.24	362,993.05
应付托管费	8,353.74	10,297.32	34,074.36	60,498.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,858.56	246,963.52	913,589.70	1,471,027.94
负债合计	263,245.51	777,210.43	1,170,120.11	28,953,973.22
所有者权益
实收基金	52,783,502.92	67,500,164.46	240,874,203.80	365,189,273.73
未分配利润	-2,478,212.43	-7,122,282.84	-38,812,227.91	-11,017,523.88
所有者权益合计	50,305,290.49	60,377,881.62	202,061,975.89	354,171,749.85
负债及所有者权益总计	50,568,536.00	61,155,092.05	203,232,096.00	383,125,723.07

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