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基金公告

平安财富宝货币A(000759)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,426,332.99	22,299,379.99	39,018,823.24	123,510,276.92
存出保证金	5,977.81	88,260.43	62,486.42	71,323.41
交易性金融资产	76,628,677,365.19	64,163,300,917.88	51,788,529,881.09	33,613,147,670.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	76,628,677,365.19	64,163,300,917.88	51,788,529,881.09	33,613,147,670.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,299,836,337.25	36,242,678,581.16	20,785,369,329.56	15,313,306,333.98
应收证券清算款	20,658,428.22	109,973,664.21	100,539,178.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,733,188.54	134,302,352.17	206,326,198.32	121,779,609.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,036,051,629.82	139,848,192,778.94	128,897,803,164.67	87,162,342,895.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,271,001,539.78	16,182,717,641.87	2,126,379,542.80	4,491,891,222.42
应付证券清算款	-	110,113,542.52	500,121,664.61	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,240,330.38	16,549,005.74	15,407,790.30	10,387,632.70
应付托管费	5,413,443.46	5,516,335.24	5,135,930.12	3,462,544.23
应付销售服务费	14,412,197.79	14,550,368.40	13,740,649.78	10,524,114.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	173,837.71	350,417.08	305,919.26	152,176.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,993,074.99	5,366,944.04	6,170,524.70	5,414,125.03
其他负债	837,842.01	1,277,643.04	847,797.45	905,007.06
负债合计	6,313,072,266.12	16,336,441,897.93	2,668,109,819.02	4,522,736,823.08
所有者权益
实收基金	130,722,979,363.70	123,511,750,881.01	126,229,693,345.65	82,639,606,072.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	130,722,979,363.70	123,511,750,881.01	126,229,693,345.65	82,639,606,072.28
负债及所有者权益总计	137,036,051,629.82	139,848,192,778.94	128,897,803,164.67	87,162,342,895.36

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