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基金公告

兴银货币A(000741)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,391,501,963.41	5,672,923,463.46	1,155,293,765.18	99,695,840.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,391,501,963.41	5,672,923,463.46	1,155,293,765.18	99,695,840.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,729,398,074.03	900,444,673.92	117,023,248.32	10,033,321.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	71,501.12	19,911,700.17	1,120.00	550.00
其他资产	54,402.38	54,402.38	54,402.38	61,709.42
资产总计	12,122,186,111.84	6,594,663,393.64	1,274,133,741.84	114,563,413.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	381,023,909.75	20,004,109.59	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,386,132.89	1,030,638.51	288,339.92	18,527.41
应付托管费	441,952.86	191,119.76	54,810.48	4,901.73
应付销售服务费	2,208,774.14	952,218.98	255,724.51	7,940.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,042.67	13,081.79	3,741.06	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	384,025.54	191,567.40	144,417.35	20,493.69
其他负债	362,808.56	317,678.80	217,539.23	214,325.60
负债合计	5,808,736.66	383,720,214.99	20,968,682.14	266,188.83
所有者权益
实收基金	12,116,377,375.18	6,210,943,178.65	1,253,165,059.70	114,297,224.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,116,377,375.18	6,210,943,178.65	1,253,165,059.70	114,297,224.30
负债及所有者权益总计	12,122,186,111.84	6,594,663,393.64	1,274,133,741.84	114,563,413.13

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