大成添利宝货币B(000725)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添利宝货币B(000725)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	125,557,056.26	-	-	1,318,834.34
存出保证金	5,008.62	9,113.38	-	-
交易性金融资产	45,551,335,944.73	24,897,214,374.66	16,071,111,182.14	10,606,390,848.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	45,450,972,788.56	24,897,214,374.66	16,071,111,182.14	10,456,293,862.01
资产支持证券投资	100,363,156.17	-	-	150,096,986.30
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,729,754,869.12	7,344,477,865.37	12,908,904,115.96	3,497,093,676.53
应收证券清算款	197,177,906.30	367,643,225.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,054,126.55	28,124,275.57	109,010,782.57	41,301,394.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,908,795,810.61	53,657,511,708.92	47,923,964,848.99	18,243,988,955.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,294,733,196.99	1,598,138,393.36	3,103,087,065.28	2,377,556,507.78
应付证券清算款	997,563,000.00	-	3,288,816,254.19	40,522,268.85
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,903,507.34	6,442,208.28	4,946,301.99	1,898,522.30
应付托管费	3,301,169.13	2,147,402.73	1,648,767.37	632,840.78
应付销售服务费	1,389,136.09	990,149.06	805,549.75	440,772.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	88,396.25	236,720.90	80,378.90	50,784.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,147,103.58	2,910,696.07	6,056,144.99	3,477,047.10
其他负债	703,387.18	670,902.39	553,528.59	411,434.18
负债合计	6,310,828,896.56	1,611,536,472.79	6,405,993,991.06	2,424,990,178.15
所有者权益
实收基金	79,597,966,914.05	52,045,975,236.13	41,517,970,857.93	15,818,998,777.25
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	79,597,966,914.05	52,045,975,236.13	41,517,970,857.93	15,818,998,777.25
负债及所有者权益总计	85,908,795,810.61	53,657,511,708.92	47,923,964,848.99	18,243,988,955.40

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