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兴业货币B(000722)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,068,093.22
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,595.61	4,571.73	-	-
交易性金融资产	8,377,174,595.56	5,270,045,107.51	5,841,913,242.14	2,129,207,937.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,377,174,595.56	5,270,045,107.51	5,841,913,242.14	2,129,207,937.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,159,847,158.81	2,940,490,244.45	1,053,736,781.15	765,217,159.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,052,001.17	18,846,774.77	310.00	25,313.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,232,084,026.27	10,640,557,702.19	8,001,369,534.82	2,909,518,502.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	340,017,064.87	599,831,212.60	640,109,355.32	283,016,803.20
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,918,115.58	2,889,779.92	2,399,833.48	957,283.61
应付托管费	593,653.88	437,845.42	363,611.14	145,042.96
应付销售服务费	2,866,560.49	2,095,452.38	1,713,682.83	62,417.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	43,860.34	27,564.26	25,699.85	5,064.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,954.68	260,375.55	341,924.65	204,036.28
负债合计	347,703,209.84	605,542,230.13	644,954,107.27	284,390,648.20
所有者权益
实收基金	16,884,380,816.43	10,035,015,472.06	7,356,415,427.55	2,625,127,854.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,884,380,816.43	10,035,015,472.06	7,356,415,427.55	2,625,127,854.44
负债及所有者权益总计	17,232,084,026.27	10,640,557,702.19	8,001,369,534.82	2,909,518,502.64

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