工银薪金货币B(000716)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银薪金货币B(000716)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,548,079.48	374,313.78	8,266,449.20	-
存出保证金	38,091.38	54,072.76	24,414.98	14,373.13
交易性金融资产	15,989,014,655.27	22,643,751,558.55	17,292,606,108.39	8,427,907,210.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,674,474,244.54	22,456,026,079.51	16,835,913,773.43	8,229,973,362.48
资产支持证券投资	314,540,410.73	187,725,479.04	456,692,334.96	197,933,848.15
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,800,672,513.95	9,104,934,376.96	1,680,752,147.67	4,592,888,443.94
应收证券清算款	647,737,550.98	100,049,753.44	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	63,649,346.08	121,371,361.22	24,284,322.88	64,624,486.26
其他资产	-	90.00	450.00	-
资产总计	25,235,700,888.82	41,029,160,055.57	26,846,911,198.09	18,545,179,952.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,980,316,984.43	6,402,940,427.14	2,210,453,157.26	2,901,513,762.17
应付证券清算款	-	-	8,219.14	-
应付赎回款	792,186.47	1,011,509.67	3,071,078.94	231,725.13
应付管理人报酬	2,747,821.08	4,108,096.09	3,227,707.12	1,822,158.06
应付托管费	915,940.36	1,369,365.36	1,075,902.40	607,385.99
应付销售服务费	1,886,468.53	2,207,273.69	1,927,604.10	1,556,320.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,793.22	53,922.57	142,115.05	18,727.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	851,152.11	1,356,580.90	3,353,261.74	3,555,200.05
其他负债	567,714.34	735,621.97	485,740.20	520,912.75
负债合计	3,988,104,060.54	6,413,782,797.39	2,223,744,785.95	2,909,826,191.75
所有者权益
实收基金	21,247,596,828.28	34,615,377,258.18	24,623,166,412.14	15,635,353,760.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,247,596,828.28	34,615,377,258.18	24,623,166,412.14	15,635,353,760.36
负债及所有者权益总计	25,235,700,888.82	41,029,160,055.57	26,846,911,198.09	18,545,179,952.11

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