工银薪金货币B(000716)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银薪金货币B(000716) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银薪金货币B(000716)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,591,193,973.87
结算备付金	374,313.78	8,266,449.20	-	102,322.34
存出保证金	54,072.76	24,414.98	14,373.13	11,831.96
交易性金融资产	22,643,751,558.55	17,292,606,108.39	8,427,907,210.63	6,566,117,995.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,456,026,079.51	16,835,913,773.43	8,229,973,362.48	6,454,920,230.96
资产支持证券投资	187,725,479.04	456,692,334.96	197,933,848.15	111,197,764.75
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,104,934,376.96	1,680,752,147.67	4,592,888,443.94	3,664,631,821.79
应收证券清算款	100,049,753.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	121,371,361.22	24,284,322.88	64,624,486.26	116,650,186.29
其他资产	90.00	450.00	-	-
资产总计	41,029,160,055.57	26,846,911,198.09	18,545,179,952.11	14,938,708,131.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,402,940,427.14	2,210,453,157.26	2,901,513,762.17	1,312,565,559.40
应付证券清算款	-	8,219.14	-	-
应付赎回款	1,011,509.67	3,071,078.94	231,725.13	302,761.59
应付管理人报酬	4,108,096.09	3,227,707.12	1,822,158.06	1,725,196.84
应付托管费	1,369,365.36	1,075,902.40	607,385.99	575,065.58
应付销售服务费	2,207,273.69	1,927,604.10	1,556,320.22	1,216,517.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	53,922.57	142,115.05	18,727.38	8,115.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,356,580.90	3,353,261.74	3,555,200.05	793,033.55
其他负债	735,621.97	485,740.20	520,912.75	503,737.60
负债合计	6,413,782,797.39	2,223,744,785.95	2,909,826,191.75	1,317,689,987.62
所有者权益
实收基金	34,615,377,258.18	24,623,166,412.14	15,635,353,760.36	13,621,018,144.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	34,615,377,258.18	24,623,166,412.14	15,635,353,760.36	13,621,018,144.34
负债及所有者权益总计	41,029,160,055.57	26,846,911,198.09	18,545,179,952.11	14,938,708,131.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年