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诺安稳健回报混合A(000714)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	420,503.65
结算备付金	1,195,649.87	1,651,754.49	146,530.60	154,312.46
存出保证金	155,945.95	65,334.34	9,068.17	650.16
交易性金融资产	104,839,070.35	85,771,219.74	7,416,916.79	7,703,869.00
其中：股票投资	104,839,070.35	85,771,219.74	7,416,916.79	7,703,869.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,846,024.83	-	83,896.04	107,215.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,934,452.36	476,468.75	3,218.42	5,505.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,488,164.79	95,004,342.42	8,218,508.93	8,392,057.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,919,540.38	1,647,125.25	206,644.49	-
应付赎回款	1,661,947.75	980,332.00	22,434.16	13,997.99
应付管理人报酬	54,109.28	65,418.16	4,190.04	3,554.45
应付托管费	18,036.44	21,806.08	1,396.69	1,481.00
应付销售服务费	7,608.57	9,848.91	42.86	42.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	516,630.00	479,256.21	74,953.12	35,409.25
负债合计	6,177,872.42	3,203,786.61	309,661.36	54,485.04
所有者权益
实收基金	105,618,714.45	104,888,328.93	8,851,325.23	6,635,339.05
未分配利润	8,691,577.92	-13,087,773.12	-942,477.66	1,702,233.00
所有者权益合计	114,310,292.37	91,800,555.81	7,908,847.57	8,337,572.05
负债及所有者权益总计	120,488,164.79	95,004,342.42	8,218,508.93	8,392,057.09

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