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华安汇财通货币(000709)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,129,946,594.76
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,652,515,467.33	10,890,681,169.66	16,069,378,073.15	13,561,885,467.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,652,515,467.33	10,890,681,169.66	16,069,378,073.15	13,561,885,467.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,752,927,939.73	4,823,156,737.02	5,748,464,332.17	2,005,709,530.25
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,766,998.08	5,001,507.48	11,752,888.03	24,528,160.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,048,216,750.41	33,063,601,726.20	34,008,934,152.29	37,722,069,753.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,130,517,145.04	3,276,620,433.31
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	10,000.00	-	9,852.22
应付管理人报酬	6,673,460.13	7,469,631.25	7,723,916.84	7,828,853.28
应付托管费	1,235,825.96	1,383,265.03	1,430,354.99	1,449,787.63
应付销售服务费	6,179,129.77	6,916,325.19	7,151,774.89	7,248,938.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	11,586.69	178,544.05	6,565.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	637,959.20	565,319.74	627,162.07	535,891.25
负债合计	14,726,375.06	16,356,127.90	1,147,628,897.88	3,293,700,321.38
所有者权益
实收基金	29,033,490,375.35	33,047,245,598.30	32,861,305,254.41	34,428,369,431.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,033,490,375.35	33,047,245,598.30	32,861,305,254.41	34,428,369,431.91
负债及所有者权益总计	29,048,216,750.41	33,063,601,726.20	34,008,934,152.29	37,722,069,753.29

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