景顺长城景丰货币B(000707)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景丰货币B(000707)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,098,336,868.48	987,702,800.67	1,372,447,711.63	4,219,837,048.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,098,336,868.48	987,702,800.67	1,372,447,711.63	4,219,837,048.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	333,055,060.82	430,128,229.57	616,869,127.30	3,550,454,092.41
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,254,354.21	69,307,578.40	1,365,714.07	10,064,025.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,487,639,219.26	1,538,092,173.95	2,807,687,154.80	10,911,356,687.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	75,304,435.48	109,907,268.97	201,043,939.73	990,132,592.75
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,384.04	21,715,947.08	10,004,992.51	5,000,000.00
应付管理人报酬	331,774.07	294,164.29	768,917.46	1,849,426.43
应付托管费	49,151.72	43,579.89	113,913.70	493,180.37
应付销售服务费	217,946.28	137,401.12	131,240.88	233,808.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,586.90	868.35	2,037.78	49,621.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	475,042.01	646,044.37	2,510,053.63	11,491,576.20
其他负债	153,006.87	161,327.72	200,106.20	584,687.61
负债合计	76,535,327.37	132,906,601.79	214,775,201.89	1,009,834,893.61
所有者权益
实收基金	1,411,103,891.89	1,405,185,572.16	2,592,911,952.91	9,901,521,794.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,411,103,891.89	1,405,185,572.16	2,592,911,952.91	9,901,521,794.01
负债及所有者权益总计	1,487,639,219.26	1,538,092,173.95	2,807,687,154.80	10,911,356,687.62

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