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南方薪金宝货币A(000687)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,701,092,664.86
结算备付金	9,514,912.23	-	88,805,541.51	4,752,137.50
存出保证金	47,105.34	14,472.32	35,908.36	-
交易性金融资产	23,583,768,158.76	15,270,529,650.97	11,154,132,220.13	21,676,451,292.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,583,768,158.76	15,270,529,650.97	11,154,132,220.13	21,676,451,292.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,812,558,294.31	5,646,801,275.35	8,585,575,717.57	9,600,497,634.19
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	11,405.94	-	2,263,225.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,316,314,328.53	53,132,318,464.07	38,569,925,906.96	49,985,056,954.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	938,885,350.38	1,150,186,986.30	1,628,832,089.43	3,801,508,776.83
应付证券清算款	3,569,742,780.85	1,350,392,963.01	1,709,463,138.08	1,359,580,907.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,327,008.90	10,469,919.87	7,616,820.28	7,691,173.31
应付托管费	2,065,401.77	2,093,983.97	1,523,364.03	1,538,234.66
应付销售服务费	10,143,562.23	10,180,701.75	7,327,449.72	7,238,182.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,881.18	57,033.87	31,447.86	69,812.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	474,021.99	473,785.54	614,133.91	468,308.11
负债合计	4,531,688,007.30	2,523,855,374.31	3,355,408,443.31	5,178,095,395.49
所有者权益
实收基金	48,784,626,321.23	50,608,463,089.76	35,214,517,463.65	44,806,961,559.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	48,784,626,321.23	50,608,463,089.76	35,214,517,463.65	44,806,961,559.13
负债及所有者权益总计	53,316,314,328.53	53,132,318,464.07	38,569,925,906.96	49,985,056,954.62

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