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基金公告

信澳慧管家货币A(000681)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,381,161,002.66
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	1,781.76
交易性金融资产	24,791,452,510.76	9,212,364,862.01	6,204,209,107.17	4,933,977,684.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,661,316,428.15	9,064,108,972.48	6,082,698,959.22	4,762,952,873.10
资产支持证券投资	130,136,082.61	148,255,889.53	121,510,147.95	171,024,810.97
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,714,014,231.45	1,926,955,093.74	1,414,790,576.14	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	519,840,920.57	926,053,519.98	19,818,399.53	12,144,131.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,096,489,668.99	17,590,464,147.69	11,357,331,481.21	8,327,284,599.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	889,187,035.35	-	332,101,531.51
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	11,338.40
应付管理人报酬	4,539,376.24	3,343,379.84	2,301,994.16	3,274,360.66
应付托管费	1,721,106.46	665,985.37	432,448.64	499,431.30
应付销售服务费	885,908.29	575,577.97	503,428.78	619,774.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	106,399.55	100,079.26	68,813.66	50,810.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,166,126.13	2,351,817.88	2,154,227.40	408,830.16
其他负债	836,967.51	262,950.83	336,631.07	364,728.90
负债合计	10,255,884.18	896,486,826.50	5,797,543.71	337,330,805.31
所有者权益
实收基金	47,086,233,784.81	16,693,977,321.19	11,351,533,937.50	7,989,953,794.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	47,086,233,784.81	16,693,977,321.19	11,351,533,937.50	7,989,953,794.26
负债及所有者权益总计	47,096,489,668.99	17,590,464,147.69	11,357,331,481.21	8,327,284,599.57

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