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汇添富货币D(000650)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,223,423,177.39
结算备付金	217,032,750.34	85,061,801.12	226,657,594.60	263,618,575.00
存出保证金	102,016.80	6,943.04	-	-
交易性金融资产	11,546,953,118.06	8,679,737,012.72	10,813,001,403.98	15,436,031,908.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,546,953,118.06	8,679,737,012.72	10,813,001,403.98	15,436,031,908.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,182,341,648.09	8,274,085,538.63	3,132,412,445.15	8,844,519,961.59
应收证券清算款	150,000,000.00	691,044,137.97	498,354.89	393,851,091.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	151,246,211.32	58,653,632.15	25,617,257.93	85,321,197.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,408,155,102.93	33,736,372,628.50	28,389,750,485.87	50,246,765,911.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	950,047,659.19	520,180,069.75	790,082,538.46	4,520,493,330.43
应付证券清算款	-	1,499,647,438.47	-	-
应付赎回款	160,361.52	20,030,864.56	55,266.51	49,366.00
应付管理人报酬	4,262,053.76	4,289,594.05	3,903,707.19	6,785,973.08
应付托管费	1,420,684.59	1,429,864.66	1,301,235.73	2,261,991.04
应付销售服务费	431,637.17	421,331.05	408,095.41	612,481.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,026.86	1,462,671.04	1,462,671.04	1,473,340.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,364,874.73	268,933.01	314,145.08	412,963.38
负债合计	957,699,297.82	2,047,730,766.59	797,527,659.42	4,532,089,445.89
所有者权益
实收基金	31,450,455,805.11	31,688,641,861.91	27,592,222,826.45	45,714,676,465.17
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,450,455,805.11	31,688,641,861.91	27,592,222,826.45	45,714,676,465.17
负债及所有者权益总计	32,408,155,102.93	33,736,372,628.50	28,389,750,485.87	50,246,765,911.06

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