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招商招金宝货币A(000644)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,850,445,770.29
结算备付金	-	1,784,177.97	-	-
存出保证金	89,678.41	61,368.19	-	-
交易性金融资产	17,240,947,636.33	22,625,637,987.85	9,202,792,860.73	13,801,926,057.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,240,947,636.33	22,625,637,987.85	9,202,792,860.73	13,801,926,057.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,530,033,365.94	13,432,137,632.93	15,834,930,959.03	13,776,527,925.53
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	97,580,581.77	51,272,674.77	16,218,237.69	15,433,605.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,896,926,923.09	54,466,785,858.74	46,402,822,065.85	42,444,333,358.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,089,063,796.25	960,213,041.09	33,135,298.45	1,850,110,591.55
应付证券清算款	-	3,038,772,598.36	-	-
应付赎回款	110,820.39	160,015.49	30,879.55	95,189.62
应付管理人报酬	15,168,416.24	13,828,696.99	13,018,826.46	10,780,652.78
应付托管费	2,298,244.89	2,095,257.13	1,972,549.46	1,633,432.24
应付销售服务费	11,073,675.67	10,094,666.99	9,346,773.99	7,862,061.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	161,950.18	117,368.22	92,042.81	65,467.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	954,349.47	873,268.72	829,956.12	726,437.95
负债合计	1,118,831,253.09	4,026,154,912.99	58,426,326.84	1,871,273,833.07
所有者权益
实收基金	55,778,095,670.00	50,440,630,945.75	46,344,395,739.01	40,573,059,525.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	55,778,095,670.00	50,440,630,945.75	46,344,395,739.01	40,573,059,525.39
负债及所有者权益总计	56,896,926,923.09	54,466,785,858.74	46,402,822,065.85	42,444,333,358.46

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