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招商招金宝货币A(000644)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,194,114.27	-	1,784,177.97	-
存出保证金	43,208.12	89,678.41	61,368.19	-
交易性金融资产	45,048,728,342.19	17,240,947,636.33	22,625,637,987.85	9,202,792,860.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	45,048,728,342.19	17,240,947,636.33	22,625,637,987.85	9,202,792,860.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,452,673,828.27	20,530,033,365.94	13,432,137,632.93	15,834,930,959.03
应收证券清算款	1,456,235,493.67	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,022,209.15	97,580,581.77	51,272,674.77	16,218,237.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,368,983,796.34	56,896,926,923.09	54,466,785,858.74	46,402,822,065.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,286,445,068.50	1,089,063,796.25	960,213,041.09	33,135,298.45
应付证券清算款	-	-	3,038,772,598.36	-
应付赎回款	10,024.86	110,820.39	160,015.49	30,879.55
应付管理人报酬	16,154,427.19	15,168,416.24	13,828,696.99	13,018,826.46
应付托管费	2,447,640.49	2,298,244.89	2,095,257.13	1,972,549.46
应付销售服务费	11,816,241.46	11,073,675.67	10,094,666.99	9,346,773.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	171,543.41	161,950.18	117,368.22	92,042.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	771,848.01	954,349.47	873,268.72	829,956.12
负债合计	5,317,816,793.92	1,118,831,253.09	4,026,154,912.99	58,426,326.84
所有者权益
实收基金	60,051,167,002.42	55,778,095,670.00	50,440,630,945.75	46,344,395,739.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	60,051,167,002.42	55,778,095,670.00	50,440,630,945.75	46,344,395,739.01
负债及所有者权益总计	65,368,983,796.34	56,896,926,923.09	54,466,785,858.74	46,402,822,065.85

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