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富国富钱包货币A(000638)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	796,239,784.26	861,611,916.44	769,294,549.40	1,108,919,223.11
存出保证金	148,989.69	110,886.00	44,357.64	45,968.99
交易性金融资产	113,375,207,026.80	130,914,963,006.22	80,391,062,098.97	112,335,336,820.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	113,375,207,026.80	130,914,963,006.22	80,391,062,098.97	112,335,336,820.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	59,614,626,662.27	65,325,708,536.42	84,887,722,676.88	50,425,780,778.06
应收证券清算款	829,200,642.70	2,074,300,308.23	643,773.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,247,625.53	24,007,911.37	7,378,018.64	12,904,300.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	243,539,368,859.91	236,653,818,492.63	222,491,553,219.62	210,666,808,026.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,757,134,591.04	6,741,434,936.09	1,850,365,753.43	8,803,183,214.71
应付证券清算款	796,085,709.45	634,911,521.90	-	999,911,593.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	50,907,794.89	51,567,924.27	49,526,331.21	45,753,296.76
应付托管费	9,427,369.41	9,549,615.59	9,171,542.83	8,472,832.74
应付销售服务费	46,861,663.29	46,635,848.19	44,995,826.15	41,903,304.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	202,837.83	120,346.17	163,369.30	81,058.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,380,992.48	1,215,626.75	1,542,470.14	1,081,291.49
负债合计	13,662,000,958.39	7,485,435,818.96	1,955,765,293.06	9,900,386,591.69
所有者权益
实收基金	229,877,367,901.52	229,168,382,673.67	220,535,787,926.56	200,766,421,434.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	229,877,367,901.52	229,168,382,673.67	220,535,787,926.56	200,766,421,434.94
负债及所有者权益总计	243,539,368,859.91	236,653,818,492.63	222,491,553,219.62	210,666,808,026.63

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