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基金公告

富国天盛灵活配置基金(000634)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,058,957.91	2,116,569.02	662,797.25	351,655.83
存出保证金	323,483.47	221,837.78	117,206.84	174,754.94
交易性金融资产	494,048,622.84	407,590,005.27	434,852,736.73	493,672,861.33
其中：股票投资	494,048,622.84	407,179,731.39	434,852,736.73	492,382,473.47
债券投资	-	410,273.88	-	1,290,387.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,203,604.90	7,088,159.63	5,140,532.12	9,223,187.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,214.85	28,440.64	10,368.15	14,645.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	549,139,114.19	478,441,567.38	484,305,166.25	539,736,859.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,505,953.47	7,553,919.51	9,076,373.67	1,597,904.27
应付赎回款	120,793.01	1,235,682.96	128,319.17	85,430.12
应付管理人报酬	524,774.27	492,757.89	488,084.80	549,850.08
应付托管费	87,462.39	82,126.34	81,347.46	91,641.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.39	-	1,478,564.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	543,314.88	817,129.69	559,151.46	449,819.80
负债合计	12,782,298.02	10,181,617.78	10,333,276.56	4,253,210.92
所有者权益
实收基金	481,638,271.55	494,719,085.50	510,338,577.85	522,335,019.80
未分配利润	54,718,544.62	-26,459,135.90	-36,366,688.16	13,148,629.05
所有者权益合计	536,356,816.17	468,259,949.60	473,971,889.69	535,483,648.85
负债及所有者权益总计	549,139,114.19	478,441,567.38	484,305,166.25	539,736,859.77

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