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长城工资宝货币A(000615)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	302,834,393.27
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	7,152.85	-	-	-
交易性金融资产	12,670,446,830.16	9,885,869,022.74	6,897,341,287.91	3,327,832,041.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,670,446,830.16	9,885,869,022.74	6,897,341,287.91	3,327,832,041.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,330,978,851.39	3,964,330,339.27	2,421,494,923.24	1,301,460,033.94
应收证券清算款	-	-	-	97,946,965.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,627,685.75	275,916,125.96	33,491,420.59	20,266,375.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,069,747,705.16	14,935,044,632.23	9,356,130,568.20	5,050,339,810.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	377,353,065.74	-	472,749,888.54	719,173,381.16
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	14,587.04	44,273.42	79,010.69	-
应付管理人报酬	3,113,677.93	2,766,232.03	882,840.29	1,852,030.07
应付托管费	691,928.43	614,718.24	196,186.73	592,649.64
应付销售服务费	1,269,235.41	1,202,309.04	118,482.12	86,215.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	16,416.36	9,041.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,807.08	235,775.74	351,194.85	305,172.42
负债合计	382,741,301.63	4,863,308.47	474,394,019.58	722,018,490.77
所有者权益
实收基金	15,687,006,403.53	14,930,181,323.76	8,881,736,548.62	4,328,321,319.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,687,006,403.53	14,930,181,323.76	8,881,736,548.62	4,328,321,319.28
负债及所有者权益总计	16,069,747,705.16	14,935,044,632.23	9,356,130,568.20	5,050,339,810.05

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