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招商招钱宝货币B(000607)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,503,660.26	2,288,179.94	4,620,480.23	233,270.96
存出保证金	176,870.87	357,684.60	303,349.67	166,840.80
交易性金融资产	123,032,056,092.61	53,949,988,410.56	79,114,999,301.20	54,664,224,001.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	123,032,056,092.61	53,949,988,410.56	79,114,999,301.20	54,664,224,001.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,364,671,261.76	57,270,420,964.21	50,496,494,482.78	51,967,213,193.62
应收证券清算款	78,248,542.47	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,051,302.22	43,335,992.00	6,411,896.23	8,956,939.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	178,727,820,315.51	169,849,685,848.64	172,604,515,015.28	159,983,674,425.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,000,784,027.39	6,580,404,770.48	3,200,601,315.10	3,950,658,983.81
应付证券清算款	71,593,677.53	-	3,000,000,000.00	-
应付赎回款	52,000.18	100.00	-	3,000.00
应付管理人报酬	38,264,936.66	36,838,614.14	37,088,864.56	35,462,020.55
应付托管费	7,086,099.38	6,821,965.60	6,868,308.28	6,567,040.85
应付销售服务费	35,430,496.89	34,109,827.91	34,341,541.26	32,835,204.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	154,172.28	146,061.94	249,752.19	423,770.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,430,208.92	2,231,191.77	1,688,732.80	2,153,044.13
负债合计	7,154,795,619.23	6,660,552,531.84	6,280,838,514.19	4,028,103,063.86
所有者权益
实收基金	171,573,024,696.28	163,189,133,316.80	166,323,676,501.09	155,955,571,361.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	171,573,024,696.28	163,189,133,316.80	166,323,676,501.09	155,955,571,361.38
负债及所有者权益总计	178,727,820,315.51	169,849,685,848.64	172,604,515,015.28	159,983,674,425.24

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