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富国安益货币A(000602)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	452,109,809.63	255,334,492.85	296,421,395.11	87,906,510.42
存出保证金	52,868.98	27,417.81	21,427.39	40,476.32
交易性金融资产	56,145,025,858.67	57,673,667,031.00	39,029,102,616.76	36,990,651,186.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	56,145,025,858.67	57,673,667,031.00	39,029,102,616.76	36,990,651,186.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	37,921,119,032.11	41,774,417,996.99	30,715,063,133.69	15,346,515,583.73
应收证券清算款	-	-	20,771,419.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,965,515.70	70,400,898.46	14,917,195.35	49,529,321.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,878,738,246.07	116,639,114,888.74	98,690,784,225.47	69,572,913,642.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,225,859,512.99	8,188,776,556.38	5,132,956,704.33	6,111,724,556.37
应付证券清算款	994,224,005.47	-	1,454,218,418.50	2,254,381,520.53
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,939,077.06	13,237,853.49	10,795,969.19	7,613,115.42
应付托管费	4,621,098.96	4,727,804.79	3,855,703.26	2,718,969.78
应付销售服务费	1,337,569.02	1,478,159.11	1,497,957.64	1,409,843.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,223.91	237,706.01	109,411.21	134,646.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,516,105.46	2,144,698.08	1,832,054.27	1,315,819.73
负债合计	10,240,511,592.87	8,210,602,777.86	6,605,266,218.40	8,379,298,471.62
所有者权益
实收基金	106,638,226,653.20	108,428,512,110.88	92,085,518,007.07	61,193,615,170.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	106,638,226,653.20	108,428,512,110.88	92,085,518,007.07	61,193,615,170.59
负债及所有者权益总计	116,878,738,246.07	116,639,114,888.74	98,690,784,225.47	69,572,913,642.21

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