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嘉实活钱包货币A(000581)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,115,630,949.65
结算备付金	203,910,409.54	174,078,299.99	155,531,495.40	150,059,546.47
存出保证金	1,971.19	-	128,460.13	197,746.34
交易性金融资产	29,194,081,915.97	22,681,113,242.95	23,972,399,198.06	34,721,730,566.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,194,081,915.97	22,681,113,242.95	23,972,399,198.06	34,721,730,566.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,795,673,706.22	11,918,668,895.54	10,304,776,633.77	5,512,646,554.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,584.00	3,915,120.00	10,210.00	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,800,748,063.75	88,728,661,590.61	86,385,715,984.64	87,500,265,373.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,920,456,228.12	6,348,513,238.01	4,646,659,808.21	6,825,482,155.79
应付证券清算款	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,980,601.50	20,176,550.28	20,472,303.99	19,840,564.25
应付托管费	3,330,100.26	3,362,758.37	3,412,050.66	3,306,760.72
应付销售服务费	14,617,803.12	14,755,065.08	14,951,905.83	14,482,853.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	69,243.36	36,728.57	169,336.92	506,621.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	596,307.73	498,601.60	681,748.46	600,442.97
负债合计	5,959,050,284.09	7,387,342,941.91	5,686,347,154.07	6,864,219,398.68
所有者权益
实收基金	79,841,697,779.66	81,341,318,648.70	80,699,368,830.57	80,636,045,974.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	79,841,697,779.66	81,341,318,648.70	80,699,368,830.57	80,636,045,974.59
负债及所有者权益总计	85,800,748,063.75	88,728,661,590.61	86,385,715,984.64	87,500,265,373.27

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