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基金公告

兴全添利宝货币(000575)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	8,604,540.57	290,879,776.91
存出保证金	-	24,915.84	36,672.24	95,472.94
交易性金融资产	99,878,557,480.17	84,192,801,393.07	59,988,801,737.13	73,024,455,173.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	99,878,557,480.17	84,192,801,393.07	59,988,801,737.13	73,024,455,173.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	31,248,374,946.57	58,569,948,650.83	71,125,771,634.23	51,039,336,085.95
应收证券清算款	-	-	-	992,327,734.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	210,776,095,599.16	206,883,660,766.38	201,172,969,200.42	204,478,271,339.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	17,676,660,158.14	18,402,344,600.23	8,529,882,344.16	16,391,149,891.41
应付证券清算款	277,889,000.00	-	2,046,354,273.96	3,747,114,824.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	42,698,542.58	43,246,879.91	42,112,343.50	42,104,715.41
应付托管费	7,907,137.53	8,008,681.50	7,798,582.14	7,797,169.50
应付销售服务费	39,535,687.62	40,043,407.31	38,992,910.65	38,985,847.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	8,199.43	6,541.80	1,160,764.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,696,944.68	2,274,120.46	1,742,163.55	1,847,184.76
负债合计	18,046,387,470.55	18,495,925,888.84	10,666,889,159.76	20,230,160,397.48
所有者权益
实收基金	192,729,708,128.61	188,387,734,877.54	190,506,080,040.66	184,248,110,941.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	192,729,708,128.61	188,387,734,877.54	190,506,080,040.66	184,248,110,941.66
负债及所有者权益总计	210,776,095,599.16	206,883,660,766.38	201,172,969,200.42	204,478,271,339.14

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