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基金公告

永赢货币A(000533)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	45,817,458.83	69,079,923.68	56,239,557.95	99,914,675.76
存出保证金	37,010.31	23,175.89	30,068.40	48,084.62
交易性金融资产	73,811,149,076.96	64,937,703,182.52	59,592,801,728.47	43,327,752,213.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	73,609,448,561.90	64,134,288,914.03	58,788,116,630.38	42,497,293,128.93
资产支持证券投资	201,700,515.06	803,414,268.49	804,685,098.09	830,459,084.07
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,351,868,393.73	32,106,580,307.12	9,194,112,589.35	10,874,996,236.34
应收证券清算款	-	-	200,000,000.00	707,951.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	744,528.79	34,658,052.07	1,098,227.58	5,020,157.37
其他资产	-	-	4.25	-
资产总计	119,450,822,289.82	134,888,164,820.05	118,912,935,492.16	82,391,840,649.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,309,565,206.72	9,870,420,962.65	5,136,360,777.39	6,496,795,611.23
应付证券清算款	42,739.55	2,999,591,391.84	-	-
应付赎回款	33,862.01	3,128.91	1,062.05	-
应付管理人报酬	27,426,956.58	31,395,247.80	26,809,018.93	16,446,000.97
应付托管费	4,571,159.39	5,232,541.27	4,468,169.83	2,741,000.15
应付销售服务费	22,522,716.99	24,983,749.42	20,929,780.80	13,369,889.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	123,995.90	97,125.41	207,179.02	200,133.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,269,432.67	4,619,906.76	14,234,652.86	13,903,742.21
其他负债	1,412,181.57	1,404,310.74	909,254.92	1,270,442.93
负债合计	10,368,968,251.38	12,937,748,364.80	5,203,919,895.80	6,544,726,820.41
所有者权益
实收基金	109,081,854,038.44	121,950,416,455.25	113,709,015,596.36	75,847,113,829.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	109,081,854,038.44	121,950,416,455.25	113,709,015,596.36	75,847,113,829.44
负债及所有者权益总计	119,450,822,289.82	134,888,164,820.05	118,912,935,492.16	82,391,840,649.85

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