国投瑞银医疗保健混合A(000523)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银医疗保健混合A(000523)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	204,705.49	168,229.41	976,918.62	922,541.53
存出保证金	32,946.69	106,291.39	71,692.93	90,690.01
交易性金融资产	123,856,229.23	113,699,990.49	200,614,094.52	235,439,479.61
其中：股票投资	123,856,229.23	113,598,079.37	200,614,094.52	235,439,479.61
债券投资	-	101,911.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,397,242.11	508,302.61	5,407,840.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,344.68	22,482.00	48,051.55	157,790.02
其他资产	-	-	2,704.34	1,901.08
资产总计	136,677,625.82	135,541,748.61	225,063,345.92	253,485,755.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,893,376.17	-	2,482,863.39
应付赎回款	46,774.24	68,008.20	9,604,835.89	144,146.33
应付管理人报酬	135,616.38	132,609.31	235,074.66	257,120.22
应付托管费	22,602.70	22,101.54	39,179.11	42,853.36
应付销售服务费	4,950.63	2,988.54	9,902.82	6,313.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,032.67	272,663.47	437,242.71	750,967.88
负债合计	380,976.62	3,391,747.23	10,326,235.19	3,684,265.12
所有者权益
实收基金	150,365,767.25	166,098,088.12	279,495,354.91	266,693,620.01
未分配利润	-14,069,118.05	-33,948,086.74	-64,758,244.18	-16,892,130.10
所有者权益合计	136,296,649.20	132,150,001.38	214,737,110.73	249,801,489.91
负债及所有者权益总计	136,677,625.82	135,541,748.61	225,063,345.92	253,485,755.03

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