国寿安保货币B(000506)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保货币B(000506) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保货币B(000506)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	0.01	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	52,469,778,230.69	35,728,931,536.87	17,540,636,185.93	21,998,163,940.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	52,469,778,230.69	35,728,931,536.87	17,540,636,185.93	21,998,163,940.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,204,090,995.35	14,802,748,177.44	14,635,262,144.09	9,370,490,983.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	72,376.60	248,056.40	202,548.97	5,290,012.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,218,923,474.66	70,653,610,481.60	58,645,264,462.64	60,641,785,072.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,753,354,257.08	503,038,754.55	45,009,616.44	5,305,570,467.02
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,572,873.29	20,105,442.65	15,736,169.68	15,391,584.83
应付托管费	2,814,071.70	3,046,279.19	2,384,268.15	2,332,058.36
应付销售服务费	14,060,063.32	15,215,516.26	11,904,154.48	11,651,901.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,379.50	27,804.79	160,880.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,032,396.97	2,432,057.14	7,534,698.57	9,658,754.57
其他负债	427,234.13	511,475.39	401,354.99	554,618.25
负债合计	3,791,260,896.49	544,351,904.68	82,998,067.10	5,345,320,264.18
所有者权益
实收基金	68,427,662,578.17	70,109,258,576.92	58,562,266,395.54	55,296,464,808.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	68,427,662,578.17	70,109,258,576.92	58,562,266,395.54	55,296,464,808.33
负债及所有者权益总计	72,218,923,474.66	70,653,610,481.60	58,645,264,462.64	60,641,785,072.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年