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基金公告

南方现金通B(000494)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,527,236.85	157,686,750.91	27,528,555.21	959,420,993.08
存出保证金	-	103,254.20	397,070.81	62,372.89
交易性金融资产	152,776,332,119.79	105,157,991,098.80	96,855,834,814.96	97,397,561,928.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	152,776,332,119.79	105,157,991,098.80	96,855,834,814.96	97,397,561,928.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,416,542,614.20	74,382,369,074.90	88,539,264,431.56	67,643,766,015.13
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	268,664,165,607.49	243,026,546,778.04	258,350,718,834.71	222,153,853,672.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,029,681,611.95	5,450,967,585.80	4,447,903,246.56	11,464,806,443.06
应付证券清算款	9,500,000,000.00	-	17,650,147,171.80	424,678,310.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	51,058,614.31	49,559,072.18	48,610,746.85	44,269,208.40
应付托管费	10,215,658.09	9,913,296.26	9,734,874.78	8,855,472.29
应付销售服务费	51,053,690.72	49,557,214.88	48,594,834.55	44,267,164.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	33,407.43	39,964.04	157,760.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,518,967.21	3,349,332.59	1,926,719.52	2,076,706.40
负债合计	20,644,528,542.28	5,563,379,909.14	22,206,957,558.10	11,989,111,064.53
所有者权益
实收基金	248,019,637,065.21	237,463,166,868.90	236,143,761,276.61	210,164,742,608.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	248,019,637,065.21	237,463,166,868.90	236,143,761,276.61	210,164,742,608.24
负债及所有者权益总计	268,664,165,607.49	243,026,546,778.04	258,350,718,834.71	222,153,853,672.77

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